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泰禾应对董事长协助调查:已与主要金融机构沟通 核心仍是复产复工保交付


发布日期:2022-04-29 12:03    点击次数:90


21世纪经济报道记者张敏 北京报道 

3月16日晚间,泰禾集团发布公告称,公司董事长兼总经理黄其森正在协助有关机关调查。公司董事会已经启动应急预案。目前,公司联席总裁葛勇和联席总裁王景岗正常主持公司各项生产经营工作。公告称,上述事项不会影响到公司的正常经营。

泰禾集团随后在官微发布声明称,目前,公司已经召开了管理骨干人员会议。骨干人员情绪稳定,均表示将在现有管理团队带领下恪尽职守、努力工作,同时注重稳定基层队伍,有条不紊推进各项工作。

泰禾还强调,黄其森近期可以通过适当的方式参与企业运营决策。

尽管泰禾迅速做出应对,但这一事件的影响仍然不容忽视。2020年上半年,泰禾遇到流动性问题,随后通过与政府部门、金融机构、供应商、业主等各相关方面的协调,推进债务重组工作。这些工作取得了一定的进展,但远未到完结的地步。这一事件的发生,对泰禾复工复产和债务重组等工作,都将带来一些不确定性。

3月16日晚,泰禾集团的两位联席总裁葛勇和王景岗在北京总部向媒体回应相关疑问。葛勇表示,“协助调查”事件后,公司已向福建省政府做了专项汇报,并和主要合作伙伴、金融机构进行了点对点沟通,希望确保各方合作伙伴继续支持公司的复工复产和债务重组工作。

他透露,金融机构的反馈较为积极,对泰禾当下的应对措施表示了肯定,也有信心把债务重组工作推进下去。

据悉,自启动债务重组以来,泰禾已与大部分债权人达成一致,这也确保了公司的复工复产能顺利推进。葛勇表示,2021年泰禾实现了约70亿的销售回款,55个在建项目基本全面复工 。

虽然仍与部分债权人存在法律纠纷,但在泰禾看来,公司的资产质量相对不错,债务较为集中,这都有利于问题的解决。

葛勇透露,泰禾曾邀请第三方财务机构对公司做“家底盘点”。结论是,泰禾的资产远远大于负债,“未来公司全部开发完存量后,还将有200-300亿的净现金流”。因此,公司有着很高的安全边界。

他还表示,泰禾的债务较为集中,20大合作伙伴覆盖了公司70%的债务。此外,泰禾没有员工跟投、表外负债等高风险因素,这也是金融机构比较放心的。

至于与万科的合作,葛勇表示,万科入股的三个先决条件尚未完全满足。因此,到目前为止,万科并未正式入股泰禾。据21世纪经济报道记者了解,早在2020年,万科就已介入泰禾与债权人的多宗谈判,并帮助泰禾与一些主要债权人达成一致。此后,万科介入项目层面,在项目梳理、融资筹资等方面做了一些工作。

对于黄其森协助调查期间的公司治理,泰禾方面表示,作为上市公司,泰禾已有较为成熟的治理架构,将由公司联席总裁葛勇和联席总裁王景岗正常主持公司各项生产经营工作。

葛勇还表示,协助调查事件不会影响泰禾的发展目标。公司近期的核心目标仍是复工复产,保品质、保交付。对于未来的规划,泰禾不关注规模,而关注有质量的发展,做小而美、小而精的企业。

截至上午发稿时,泰禾股价上涨约3%。

 

附:部分问答实录

 

问:协助调查事件后,公司的发展目标会不会有所调整?

 

答:今年春节过后,(黄其森)董事长就召集公司高管,开了三天的闭门会,进一步梳理泰禾的资产情况,分析了当前的政策情况,制定了明确的发展目标。

短期来看,公司的核心目标还是复工复产,保品质、保交付。对于未来的规划,泰禾不关注规模,而关注有质量的发展,做小而美、小而精的企业。

 

问:协助调查事件会不会影响公司治理?

 

答:作为上市公司,泰禾已有较为成熟的治理架构,将由公司联席总裁葛勇和联席总裁王景岗正常主持公司各项生产经营工作。而且这两年黄董(黄其森)直接参与经营比较少。目前看,战略是既定的,公司也有充分的能力和信心去应对问题。

 

问:公司的债务重组进展如何?此事件会不会对重组进程带来影响?

 

答:得到消息后,公司做了应急预案。其中很重要的一点就是,要和主要的金融机构做真诚的交流和沟通。今晚(16日)见面之前,我们已经开始做沟通了。从得到的反馈来看,金融机构对泰禾是非常支持的,对泰禾当下的应对措施表示了肯定,也非常有信心把债务重组工作推进下去。

泰禾的债务比较集中,20大合作伙伴覆盖了约70%的债务。泰禾没有员工跟投、表外负债等高风险因素,这都是金融机构比较放心的。

泰禾的资产质量是比较好的,从区域布局、土地成本上,泰禾的资产都很有竞争力和变现能力。这也是公司做债务重组时的底气和信心所在。

 

问:近日,原阳光城集团副总裁阚乃桂加盟泰禾,担任副总裁,他将分管哪些业务?

 

答:阚乃桂已于周一(3月15日)正式入职,分管成本、招采条线。我们之前在内部复盘中发现,泰禾的成本控制还有很大提升空间,这也是请他来的原因,希望(通过他的工作)进一步提高成本集约化能力,从而提高盈利水平。

 

问:经过近两年的战略收缩和内部调整,对于泰禾的业绩表现有何预期?

 

答:今年1月31日,我们已经预披露了2021年的经营数据,去年公司预计扭亏为盈。但按照交易所的要求,最终的业绩详情将在4月30日披露。

简单来讲,公司扭亏为盈的主要原因在于“开源”和“节流”。过去两年对战略和经营的调整,如今在财报上得到了体现。